Chơi futures là xu hướng không thể bỏ qua nếu bạn thực sự nghiêm túc với kênh đầu tư Crypto. Hãy cùng theo dõi bài viết này để thực sự kiếm được tiền một cách ổn định từ crypto futures.
Futures trading là gì?
Futures trading hay giao dịch hợp đồng tương lai là hình thức đầu tư phổ biến trên thị trường Crypto cho phép mua/bán một đồng coin ở mức giá đã thiết lập trong tương lai. Khi chơi futures, bạn không cần sở hữu coin thực sự mà chỉ cần dự đoán giá coin tăng hay giảm để kiếm lợi nhuận. Bạn cũng có thể dùng tính năng đòn bẩy được sàn giao dịch hỗ trợ để mở vị thế giao dịch lớn từ số vốn hạn chế.
Vì sao futures hấp dẫn với trader?
Sức hút của giao dịch futures đến từ những lý do hàng đầu sau đây:
- Đòn bẩy cao: Bạn chỉ cần một phần nhỏ vốn để kiểm soát khối lượng lớn tài sản.
- Khả năng giao dịch 2 chiều: Có thể tìm kiếm lợi nhuận cả khi thị trường tăng hoặc giảm.
- Thanh khoản mạnh: Các cặp phổ biến như BTC USDT có khối lượng khổng lồ mỗi ngày.
Tuy nhiên, khả năng “khuếch đại” lợi nhuận nhờ đòn bẩy cũng đồng nghĩa với khả năng “khuếch đại” thua lỗ tương ứng. Do vậy, giao dịch futures không dành cho người thiếu kỷ luật và thiếu chiến lược.
Hiểu đúng bản chất của futures
Rất nhiều người mới bước vào thị trường với suy nghĩ đơn giản chỉ cần “mua thấp/bán cao” là có lời. Thực tế futures phức tạp hơn nhiều.
- Bán khống: Với futures, bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ giá Bitcoin hôm nay kể cả khi thị trường giảm.
- Đòn bẩy hai chiều: Các mức đòn bẩy từ thấp đến cao đều có thể giúp bạn phát triển vị thế, nhưng cũng có thể “cháy tài khoản” chỉ sau một cú lệnh sai.
- Thời điểm cực kỳ quan trọng: Đặt lệnh đúng xu hướng nhưng sai thời điểm vẫn có thể dẫn đến thua lỗ.
- Thị trường khó đoán: Futures phản ứng với tin tức vĩ mô, hành vi thị trường, và tâm lý đám đông.
Vì thế nếu bạn muốn chinh phục thế giới futures, cần vượt qua tư duy “đánh cược” và học cách vận hành như một nhà đầu tư có chiến lược thực thụ.
Chiến lược kiếm tiền với futures trading cho người mới
Newbie thường e dè vì nghĩ rằng futures rất phức tạp. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo ba chiến lược phổ biến và dễ áp dụng dưới đây, giúp bạn bắt đầu giao dịch futures một cách có hệ thống:
Giao dịch theo xu hướng (Trend-Following)
Chiến lược này tập trung vào việc xác định và đi theo xu hướng chính của thị trường.
- Cách thực hiện: Sử dụng các chỉ báo như đường trung bình (EMA, SMA), trendline để xác định xu hướng giá tiền điện tử. Dựa trên dự đoán có cơ sở, bạn nên mua khi giá hồi về hỗ trợ trong xu hướng tăng.
- Lưu ý: Tránh giao dịch trong vùng sideway (đi ngang), nên kiểm tra độ mạnh của xu hướng bằng chỉ báo ADX (chỉ báo đo lường sức mạnh xu hướng).
Chiến lược giao dịch theo xu hướng phù hợp với thị trường có xu hướng rõ ràng đối với các đồng coin lớn như BTC, ETH, hoặc chỉ số S&P 500.
Giao dịch động lực (Momentum Trading)
Dựa vào tốc độ và sức mạnh của biến động giá để vào lệnh.
- Cách thực hiện: Chờ giá coin phá vỡ khỏi vùng tích lũy, sau đó đặt lệnh theo chiều breakout.
- Lưu ý: Momentum có thể đảo chiều bất ngờ, do đó đừng quên đặt stop-loss (mức cắt lỗ) ngắn và chốt lời theo kế hoạch.
Chiến lược này phù hợp với thị trường crypto, trong đó đặc trưng thường biến động rất mạnh.
Giao dịch hồi quy về trung bình (Mean Reversion)
Chiến lược này đặt niềm tin rằng giá sẽ có xu hướng quay trở lại mức trung bình sau khi trải qua chu kỳ biến động mạnh.
- Cách thực hiện: Mua khi giá quá thấp so với đường trung bình và bán khi giá vượt xa bình thường. Kết hợp phân tích từ các công cụ như dải Bollinger Bands, RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) quá mua/quá bán, VWAP (giá trung bình theo khối lượng giao dịch).
Chiến lược này phù hợp với thị trường sideway (đi ngang) hoặc ít biến động.
Kinh nghiệm trade futures để tạo lợi nhuận ổn định
- Quản lý rủi ro: Tránh để rủi ro vượt mức 2% vốn/tài khoản cho mỗi lệnh. Đồng thời, luôn sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-los). Ngoài ra, bạn cần tính toán khối lượng lệnh dựa trên nguồn vốn, không nên dựa trên cảm giác.
- Kỷ luật: Ghi lại kế hoạch giao dịch bao gồm điểm vào, điểm thoát, điểm cắt lỗ/chốt lời. Tránh giao dịch khi tâm lý không ổn định và không gỡ lệnh khi bị thua lỗ.
- Ghi nhật ký giao dịch: Viết lại mỗi lệnh với các thông tin quan trọng như thời gian, lý do vào lệnh, kết quả, cảm xúc. Sau đó bạn có thể đọc lại để phân tích thói quen, lỗi sai và điểm mạnh của mình.
Lựa chọn chơi futures với công cụ và sàn giao dịch phù hợp
Sàn giao dịch là công cụ bạn sẽ dùng mỗi ngày. Nếu chọn sai, bạn sẽ gặp đủ rắc rối như trượt giá, giao diện phức tạp, đòn bẩy hạn chế. Hiện nay, trong thế giới crypto futures, MEXC là lựa chọn nổi bật được nhiều trader lựa chọn. Vì sao bạn nên chọn MEXC?
- Phí giao dịch thấp: Phí marker 0%, taker 0.02%, giúp bạn giữ lợi nhuận tốt hơn.
- Đòn bẩy cao (lên tới 500x): Có thể tùy chỉnh theo chiến lược.
- Giao diện dễ dùng: Phù hợp cho cả người mới và chuyên nghiệp.
- Tài sản phong phú: Từ BTC, ETH đến altcoin như PEPE, FLOKI, Pi network…
- Công cụ quản lý rủi ro tốt: Hỗ trợ cross/isolated margin, stop-market, demo, copy trade…
Sai lầm thường gặp khi chơi futures ở người mới
Dưới đây là 5 lỗi cần tránh càng sớm càng tốt:
- Lạm dụng đòn bẩy: Dùng 50x, 100x ngay từ đầu là tự sát tài khoản.
- Giao dịch theo cảm xúc: FOMO, revenge trading, “gỡ lệnh” là dấu hiệu của trader thiếu kỷ luật.
- Không đặt stop-loss: Một sai lầm có thể xóa sạch mọi công sức trước đó.
- Bỏ qua tin tức vĩ mô: CPI, lãi suất Fed, biến động địa chính trị đều ảnh hưởng mạnh tới futures.
Giao dịch futures không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Nếu bạn nghiêm túc, hãy xem futures là một công việc thực sự, vì vậy cần học, luyện tập và kiểm soát cảm xúc giống như bất kỳ ngành nghề nào.
Nếu bạn sẵn sàng đầu tư thời gian để học một chiến lược, giữ kỷ luật với từng lệnh và luôn cập nhật thị trường, thì việc kiếm tiền ổn định với crypto futures hoàn toàn có thể. Chúc bạn thành công!
